汇添富中证500指数增强C (016854.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1280元 (2026-09-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2004 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强A 、汇添富中证500指数增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证500指数增强C(016854) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.30元 | 2.22亿 | 9,675.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.04元 | 4.17亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.03元 | 3.35亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.99元 | 3.83亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 4.26亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 9.26亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 10.13亿 | 6.30亿元 | -- |