浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E (016853.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1105元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3424 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C |
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E(016853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-22 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-17 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-14 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-03 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-01 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-31 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-30 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-27 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-25 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-23 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-17 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-16 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-06 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-04 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-02 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-25 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-13 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-06 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |