浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E (016853.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1146元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3308 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债(014490) 、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C |
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E(016853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-10 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-04 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-03 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-01 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-22 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-21 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-11 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-08 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-07 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-06 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-28 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-22 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-17 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-14 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-03 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-01 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-31 | 1.1094元 | 1.1094元 |