浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E (016853.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1166元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3338 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债(014490) 、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C |
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E(016853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-23 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-21 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-15 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-14 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-08 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-07 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-06 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-02 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-01 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-30 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-25 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-23 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-18 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-10 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-04 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-03 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-01 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-22 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-21 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |