浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E (016853.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1018元 (2025-12-26) 基金经理程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3199 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E(016853) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,718.03万 | 3,391.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4,378.66万 | 3,992.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,869.17万 | 4,497.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6,424.43万 | 5,938.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.82亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.35亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.97亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.90亿 | 1.82亿元 | -- |