浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E (016853.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1104元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3374 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E(016853) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |