浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E (016853.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1060元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3286 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C |
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E(016853) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.17亿 | 99.20% |
| (其中) 债券 | 4.17亿 | 99.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 323.59万 | 0.77% |
| 3 | 其他资产 | 11.42万 | 0.03% |
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