建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A (016849.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3371元 (2026-02-25) 基金经理姚波远管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (357 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y |
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A(016849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-02-24 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-02-11 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-02-10 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-02-09 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-02-06 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-02-05 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-02-04 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-02-03 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-02-02 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-30 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-01-29 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-01-28 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-01-27 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-01-26 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-01-23 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-01-22 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-01-21 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-01-20 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-19 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-16 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-01-15 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-01-14 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-13 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-12 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-09 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-08 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-07 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-06 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-01-05 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-29 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-26 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-12-25 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-23 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-22 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-12-19 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-18 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-17 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-16 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-12 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-11 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-10 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-09 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-08 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-04 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-03 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-02 | 1.1802元 | 1.1802元 |