建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A (016849.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚波远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3503元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (389 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y |
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A(016849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-12 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-11 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-08 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-07 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-06 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-28 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-27 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-22 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-21 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-20 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-16 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-15 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-14 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-13 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-10 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-09 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-08 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-07 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-01 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-31 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-30 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-03-27 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-26 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-25 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-24 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-23 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-20 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-19 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-18 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-17 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-16 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-03-13 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-12 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-11 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-10 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-09 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-03-06 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-03-05 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-03-04 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-03-03 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-03-02 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-02-27 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-02-26 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-02-25 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-02-24 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-02-11 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-02-10 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-02-09 | 1.3080元 | 1.3080元 |