建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A (016849.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚波远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3181元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (378 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y |
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A(016849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-02 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-07-01 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-30 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-06-29 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-26 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-25 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-24 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-23 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-22 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-06-16 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-15 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-06-12 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-06-11 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-10 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-09 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-08 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-06-05 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-04 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-06-03 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-02 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-01 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-29 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-28 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-27 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-26 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-25 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-22 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-21 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-05-20 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-19 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-18 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-15 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-14 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-13 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-12 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-11 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-08 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-07 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-06 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-28 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-27 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-22 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-21 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-20 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-16 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-15 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-14 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-13 | 1.2442元 | 1.2442元 |