建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A (016849.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚波远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3503元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (389 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y |
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A(016849) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,859.37万 | 4.09% |
| (其中) 股票 | 3,859.37万 | 4.09% | |
| 2 | 基金投资 | 7.23亿 | 76.57% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,243.10万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 5,243.10万 | 5.56% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 5,000.00万 | 5.30% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 7,530.46万 | 7.98% |
| 6 | 其他资产 | 477.62万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.09%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,859.37万 | 4.09% |
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