建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A (016849.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚波远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3503元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (389 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A(016849) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |