建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A (016849.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3064元 (2026-02-11) 基金经理姚波远管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (375 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y |
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A(016849) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 7,180.09万 | 5,914.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7,283.45万 | 5,865.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,922.68万 | 5,824.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 5,822.54万 | 5,837.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 5,784.69万 | 5,801.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,269.80万 | 5,759.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 5,395.02万 | 5,758.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,214.31万 | 5,751.50万元 | -- |