建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A (016849.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3064元 (2026-02-11) 基金经理姚波远管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (374 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y |
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A(016849) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3.56% | 652.68万元 | 631.76万元 | -- | 5,784.69万元 |
| 2024-06-30 | 22.94% | 652.68万元 | 631.76万元 | -- | 5,395.02万元 |