嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C (016843.jj ) 证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金成立日期2022-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0881元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (4338 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指证券公司指数发起式(016842) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(016843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-01 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-26 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-19 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-18 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-15 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-14 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-13 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-08 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-07 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-06 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-30 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-28 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-24 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-22 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-21 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-20 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-17 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-16 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-15 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-14 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-10 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-08 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-07 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-02 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-01 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-31 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-30 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-25 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-24 | 1.1172元 | 1.1172元 |