嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C (016843.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金成立日期2022-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1823元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (3586 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证全指证券公司ETF |
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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(016843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-09-03 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-09-02 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-09-01 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-31 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-28 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-26 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-25 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-24 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-19 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-18 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-17 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-14 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-13 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-12 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-10 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-07 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-06 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-04 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-03 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-31 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-30 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-28 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-27 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-24 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-23 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-22 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-21 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-20 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-17 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-16 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-15 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-14 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-09 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-08 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-07 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-06 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-03 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-02 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-01 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-29 | 1.1943元 | 1.1943元 |