嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C (016843.jj ) 证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1906元 (2026-03-12) 基金经理张钟玉管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (3790 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证全指证券公司ETF |
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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(016843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-11 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-10 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-09 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-06 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-05 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-04 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-03 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-02 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-02-27 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-26 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-02-25 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-02-24 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-02-13 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-12 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-02-11 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-02-10 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-02-09 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-02-06 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-02-05 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-02-04 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-02-03 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-02-02 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-30 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-01-29 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-28 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-01-27 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-01-26 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-01-23 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-22 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-01-21 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-01-20 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-19 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-01-16 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-15 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-01-14 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-01-13 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-01-12 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-01-09 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-01-08 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-01-07 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-01-06 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-01-05 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-31 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-12-30 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-12-29 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-26 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-12-25 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-24 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-12-23 | 1.2756元 | 1.2756元 |