嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C (016843.jj ) 证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1809元 (2026-03-09) 基金经理张钟玉管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (3724 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证全指证券公司ETF |
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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(016843) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 2.61亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 4.03亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.19亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.67亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 2.83亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1.65亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 7,423.24万 | 8,085.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,900.44万 | 3,891.88万元 | -- |