嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C (016843.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金成立日期2022-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1823元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (3586 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证全指证券公司ETF |
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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(016843) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 343.91万 | 1.01% |
| (其中) 股票 | 343.91万 | 1.01% | |
| 2 | 基金投资 | 3.09亿 | 91.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,910.00万 | 5.63% |
| 4 | 其他资产 | 769.07万 | 2.27% |
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