国泰中证基建ETF发起联接A (016836.jj ) 中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0792元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率12.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (4091 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证基建ETF发起联接C目标基金: 国泰中证基建ETF |
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国泰中证基建ETF发起联接A(016836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-09-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-09-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-09-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-07 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-04 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-09-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-09-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-09-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-31 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-28 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-27 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-26 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-24 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-21 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-18 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-14 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-06 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-05 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-03 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-31 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-23 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-22 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-21 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |