国泰中证基建ETF发起联接A (016836.jj ) 中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2009元 (2025-12-12) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率3.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3120 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证基建ETF发起联接C目标基金: 国泰中证基建ETF |
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国泰中证基建ETF发起联接A(016836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-12-11 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-09 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-08 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-05 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-04 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-03 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-02 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-01 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-11-28 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-27 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-11-26 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-11-25 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-11-24 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-21 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-11-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-11-19 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-18 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-11-17 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-11-14 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-11-13 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-11-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-11-11 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-11-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-11-07 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-11-06 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-11-05 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-11-04 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-11-03 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-10-31 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-10-30 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-10-29 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-10-28 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-10-27 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-10-24 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-10-23 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-10-22 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-10-21 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-10-20 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-10-17 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-10-16 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-10-15 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-10-14 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-10-13 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-10-10 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-10-09 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-09-30 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-09-29 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-09-26 | 1.1996元 | 1.1996元 |