国泰中证基建ETF发起联接A (016836.jj ) 中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0784元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率34.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (4250 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证基建ETF发起联接C目标基金: 国泰中证基建ETF(159619) |
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国泰中证基建ETF发起联接A(016836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-03 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-02 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-01 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-30 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-29 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-25 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-24 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-18 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-16 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-15 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-11 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-09 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-05 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-03 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-02 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-01 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-28 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-25 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-22 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-21 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-20 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-19 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-15 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-14 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-13 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-12 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-08 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-07 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-06 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-30 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |