国泰中证基建ETF发起联接A (016836.jj ) 中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2644元 (2026-01-23) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率3.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (3318 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证基建ETF发起联接C目标基金: 国泰中证基建ETF |
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国泰中证基建ETF发起联接A(016836) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.24% | 46.92万元 | 46.86万元 | -- | 1,387.75万元 |
| 2024-12-31 | 28.36% | 992.54万元 | 929.41万元 | -- | 1,497.70万元 |
| 2024-06-30 | 11.01% | 191.28万元 | 158.48万元 | -- | 1,434.17万元 |