国泰中证基建ETF发起联接A (016836.jj ) 中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2009元 (2025-12-12) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率3.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3120 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证基建ETF发起联接C目标基金: 国泰中证基建ETF |
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国泰中证基建ETF发起联接A(016836) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,482.23万 | 48.03% |
| 2 | 固定收益投资 | 281.98万 | 2.09% |
| (其中) 债券 | 281.98万 | 2.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 464.17万 | 3.44% |
| 4 | 其他资产 | 6,268.85万 | 46.45% |
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