国泰中证基建ETF发起联接A (016836.jj ) 中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0792元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率12.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (4091 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证基建ETF发起联接C目标基金: 国泰中证基建ETF |
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国泰中证基建ETF发起联接A(016836) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,331.79万 | 46.23% |
| 2 | 固定收益投资 | 130.63万 | 2.59% |
| (其中) 债券 | 130.63万 | 2.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,574.85万 | 51.05% |
| 4 | 其他资产 | 6.92万 | 0.14% |
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