国泰中证基建ETF发起联接A (016836.jj ) 中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2187元 (2025-12-26) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率3.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3148 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证基建ETF发起联接C目标基金: 国泰中证基建ETF |
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国泰中证基建ETF发起联接A(016836) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1,892.22万 | 1,551.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,387.75万 | 1,239.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,422.51万 | 1,277.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,497.70万 | 1,294.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,526.59万 | 1,289.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,434.17万 | 1,305.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,402.06万 | 1,304.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,339.09万 | 1,342.85万元 | -- |