国泰中证基建ETF发起联接A (016836.jj ) 中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1808元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率34.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (3907 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证基建ETF发起联接C目标基金: 国泰中证基建ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证基建ETF发起联接A(016836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-23 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-22 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-21 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-20 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-17 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-16 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-15 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-13 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-10 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-09 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-03 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-02 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-01 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-31 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-30 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-27 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-26 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-25 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-24 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-20 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-19 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-18 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-17 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-16 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-13 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-12 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-11 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-03-10 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-09 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-06 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-05 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-03-04 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-03 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-02 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-02-27 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-02-26 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-02-25 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-02-24 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-02-13 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-02-12 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-02-11 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-02-10 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-02-09 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-02-06 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-02-05 | 1.2550元 | 1.2550元 |