国泰中证基建ETF发起联接A (016836.jj ) 中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2443元 (2026-02-06) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率3.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3264 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证基建ETF发起联接C目标基金: 国泰中证基建ETF |
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国泰中证基建ETF发起联接A(016836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-02-05 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-02-04 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-02-03 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-02-02 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-30 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-01-29 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-28 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-27 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-26 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-01-23 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-01-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-21 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-01-20 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-01-19 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-16 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-01-15 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-14 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-13 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-09 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-08 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-07 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-06 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-05 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-31 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-30 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-12-29 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-25 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-24 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-23 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-12-22 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-19 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-16 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-12 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-12-11 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-09 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-08 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-05 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-04 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-03 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-02 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-01 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-11-28 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-27 | 1.1726元 | 1.1726元 |