国泰中证基建ETF发起联接A (016836.jj ) 中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0792元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率12.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (4091 / 6281) |
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国泰中证基建ETF发起联接A(016836) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |