东方红共赢甄选一年持有混合A (016834.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0993元 (2026-04-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率35.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5822 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红共赢甄选一年持有混合C |
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东方红共赢甄选一年持有混合A(016834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-14 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-02 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-01 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-31 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-30 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-18 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-09 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-04 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-02 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-12 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-04 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-02 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-28 | 1.1099元 | 1.1099元 |