东方红共赢甄选一年持有混合A (016834.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0966元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率32.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (5650 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红共赢甄选一年持有混合C |
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东方红共赢甄选一年持有混合A(016834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-09-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-09-02 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-09-01 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-31 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-26 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-19 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-14 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-06 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-31 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-22 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-16 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-13 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-10 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-07 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-06 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-02 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-01 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-29 | 1.0886元 | 1.0886元 |