东方红共赢甄选一年持有混合A (016834.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0898元 (2026-03-20) 基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率35.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5472 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红共赢甄选一年持有混合C |
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东方红共赢甄选一年持有混合A(016834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 55.66万元 | 0.70% | 11.93万元 | 0.15% |
| 2025-01-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 412.59万元 | 0.70% | 88.41万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 260.32万元 | 0.70% | 55.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |