东方红共赢甄选一年持有混合A (016834.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0898元 (2026-03-20) 基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率35.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5472 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红共赢甄选一年持有混合C |
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东方红共赢甄选一年持有混合A(016834) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.39亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 7,040.98万 | 6,345.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8,551.55万 | 8,155.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.00亿 | 9,560.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.12亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3.61亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4.02亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.87亿 | 4.92亿元 | -- |