东方红共赢甄选一年持有混合A (016834.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0966元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率32.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (5650 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红共赢甄选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红共赢甄选一年持有混合A(016834) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1.16亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.25亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.39亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 7,040.98万 | 6,345.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8,551.55万 | 8,155.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.00亿 | 9,560.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.12亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3.61亿 | 3.51亿元 | -- |