东方红共赢甄选一年持有混合A (016834.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1019元 (2025-12-05) 基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率35.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (4946 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红共赢甄选一年持有混合C |
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东方红共赢甄选一年持有混合A(016834) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,140.93万 | 20.33% |
| (其中) 股票 | 2,140.93万 | 20.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,997.73万 | 75.95% |
| (其中) 债券 | 7,997.73万 | 75.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 344.65万 | 3.27% |
| 4 | 其他资产 | 47.38万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,002.87万 | 9.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277.53万 | 2.64% |
| 金融业 | 135.96万 | 1.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.97万 | 0.26% |
| 房地产业 | 4,875.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.62%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 199.75万 | 1.90% |
| 25 可选消费 | 161.44万 | 1.53% |
| 30 主要消费 | 117.27万 | 1.11% |
| 45 信息技术 | 103.77万 | 0.99% |
| 35 医药卫生 | 95.68万 | 0.91% |
| 40 金融 | 19.20万 | 0.18% |
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