东方红共赢甄选一年持有混合A (016834.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0898元 (2026-03-20) 基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率35.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5472 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红共赢甄选一年持有混合C |
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东方红共赢甄选一年持有混合A(016834) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,230.80万 | 18.05% |
| (其中) 股票 | 3,230.80万 | 18.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.45亿 | 81.02% |
| (其中) 债券 | 1.45亿 | 81.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 141.48万 | 0.79% |
| 4 | 其他资产 | 24.98万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,751.30万 | 9.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307.14万 | 1.72% |
| 金融业 | 272.47万 | 1.52% |
| 采矿业 | 38.26万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.35万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.64%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 304.66万 | 1.70% |
| 50 通信服务 | 254.28万 | 1.42% |
| 35 医药卫生 | 110.57万 | 0.62% |
| 30 主要消费 | 77.15万 | 0.43% |
| 45 信息技术 | 51.86万 | 0.29% |
| 40 金融 | 32.77万 | 0.18% |
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