东方红共赢甄选一年持有混合A (016834.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0966元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率32.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (5650 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红共赢甄选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红共赢甄选一年持有混合A(016834) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,630.82万 | 15.64% |
| (其中) 股票 | 2,630.82万 | 15.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30亿 | 77.37% |
| (其中) 债券 | 1.30亿 | 77.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 393.51万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 781.79万 | 4.65% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,489.22万 | 8.85% |
| 金融业 | 315.08万 | 1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.70万 | 0.81% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.11%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 272.51万 | 1.62% |
| 25 可选消费 | 158.87万 | 0.94% |
| 45 信息技术 | 151.41万 | 0.90% |
| 35 医药卫生 | 97.68万 | 0.58% |
| 30 主要消费 | 10.35万 | 0.06% |
加载中......