东方红共赢甄选一年持有混合A (016834.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1019元 (2025-12-08) 基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率35.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (4999 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红共赢甄选一年持有混合C |
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东方红共赢甄选一年持有混合A(016834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-05 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-04 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-01 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-11-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-19 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-18 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-17 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-14 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-11-06 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-11-05 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-04 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-10-31 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-10-30 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-10-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-10-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-10-27 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-10-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-10-23 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-10-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-10-21 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-10-20 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-10-17 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-10-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-10-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-10-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-10-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-10-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-10-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-09-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-09-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-09-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-09-25 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-09-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-09-23 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-09-22 | 1.1049元 | 1.1049元 |