东方红共赢甄选一年持有混合A (016834.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0898元 (2026-03-20) 基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率35.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5472 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红共赢甄选一年持有混合C |
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东方红共赢甄选一年持有混合A(016834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-18 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-09 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-04 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-02 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-12 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-04 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-02 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-28 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-23 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-20 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-16 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-15 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-13 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-05 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-31 | 1.1007元 | 1.1007元 |