东方红锦惠甄选18个月持有混合C (016833.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1382元 (2026-01-29) 基金经理王佳骏谢成管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (5361 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合C(016833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-28 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-20 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-19 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-16 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-15 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-14 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-08 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-07 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-05 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-31 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-30 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-29 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-25 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-23 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-18 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-17 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-16 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-08 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-05 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-02 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-01 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-11-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-11-21 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-11-19 | 1.1212元 | 1.1212元 |