东方红锦惠甄选18个月持有混合C (016833.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏谢成基金类型混合型成立日期2023-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1759元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (5101 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦惠甄选18个月持有混合(016832) |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合C(016833) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,316.90万 | 1,181.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,585.98万 | 1,429.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,730.28万 | 1,537.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,983.15万 | 1,848.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,246.55万 | 2,139.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,674.27万 | 2,565.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7,560.26万 | 7,404.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.15亿 | 1.16亿元 | -- |