东方红锦惠甄选18个月持有混合C (016833.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏谢成基金类型混合型成立日期2023-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2000元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (4336 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦惠甄选18个月持有混合(016832) |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合C(016833) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-10 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-09 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-08 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-07 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-06 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-03 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-02 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-01 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-30 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-29 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-26 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-25 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-24 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-23 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-22 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-18 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-17 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-16 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-15 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-12 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-11 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-10 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-09 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-08 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-05 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-04 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-03 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-02 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-01 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-29 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-28 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-27 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-26 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-25 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-22 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-21 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-20 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-19 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-15 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-14 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-13 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-12 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-11 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-08 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-07 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-30 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-29 | 1.1397元 | 1.1397元 |