东方红锦惠甄选18个月持有混合C (016833.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1361元 (2026-01-23) 基金经理王佳骏谢成管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (5340 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合C(016833) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 581.53万 | 19.42% |
| (其中) 股票 | 581.53万 | 19.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,271.01万 | 75.85% |
| (其中) 债券 | 2,271.01万 | 75.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 74.98万 | 2.50% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 64.73万 | 2.16% |
| 5 | 其他资产 | 1.97万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 209.90万 | 7.01% |
| 金融业 | 55.67万 | 1.86% |
| 租赁和商务服务业 | 24.39万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.45万 | 0.78% |
| 采矿业 | 17.24万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 10.86万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.26万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.77%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 74.29万 | 2.48% |
| 50 通信服务 | 47.22万 | 1.58% |
| 25 可选消费 | 26.19万 | 0.87% |
| 45 信息技术 | 23.48万 | 0.78% |
| 10 能源 | 20.99万 | 0.70% |
| 55 公用事业 | 20.70万 | 0.69% |
| 30 主要消费 | 19.89万 | 0.66% |
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