东方红锦惠甄选18个月持有混合C (016833.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏谢成基金类型混合型成立日期2023-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1715元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (5076 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦惠甄选18个月持有混合(016832) |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合C(016833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-14 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-13 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-12 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-11 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-08 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-07 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-30 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-29 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-23 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-21 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-20 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-17 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-16 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-08 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-07 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-03 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-01 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-31 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-30 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-27 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-23 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-20 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-17 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-16 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-06 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-05 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-04 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |