东方红锦惠甄选18个月持有混合A (016832.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏谢成基金类型混合型成立日期2023-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1971元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率27.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4537 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-04 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-03 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-02 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-01 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-28 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-27 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-26 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-25 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-22 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-21 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-19 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-18 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-14 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-13 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-11 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-08 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-07 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-30 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-29 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-23 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-22 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-20 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-15 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-09 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-07 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-02 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-01 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-31 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-30 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |