东方红锦惠甄选18个月持有混合A (016832.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1415元 (2026-02-04) 基金经理王佳骏谢成管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率27.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5164 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-02 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-29 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-28 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-26 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-22 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-21 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-20 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-16 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-14 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-13 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-09 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-08 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-07 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-05 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-31 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-30 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-26 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-25 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-23 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-22 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-19 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-18 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-15 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-10 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-08 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-03 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-02 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-01 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-11-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-11-26 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |