东方红锦惠甄选18个月持有混合A (016832.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏谢成基金类型混合型成立日期2023-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1807元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率27.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (5107 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,163.49万 | 1,034.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,359.93万 | 1,215.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,723.80万 | 1,520.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,100.75万 | 1,944.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,395.11万 | 2,267.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,553.19万 | 3,389.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,935.86万 | 7,733.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.52亿 | 1.53亿元 | -- |