东方红锦惠甄选18个月持有混合A (016832.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏谢成基金类型混合型成立日期2023-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1804元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率27.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (5095 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101.02万 | 3.47% |
| (其中) 股票 | 101.02万 | 3.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,936.74万 | 66.52% |
| (其中) 债券 | 1,936.74万 | 66.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 353.20万 | 12.13% |
| 4 | 其他资产 | 520.75万 | 17.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.16万 | 2.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.86万 | 0.72% |
| 建筑业 | 9.00万 | 0.31% |
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