东方红锦惠甄选18个月持有混合A (016832.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏谢成基金类型混合型成立日期2023-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1905元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率27.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (5003 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-11 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-08 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-07 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-30 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-29 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-23 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-22 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-20 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-15 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-09 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-07 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-02 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-01 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-31 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-30 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-23 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-20 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-18 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-17 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-13 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-11 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-10 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-09 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-06 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-05 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-27 | 1.1617元 | 1.1617元 |