东方红锦惠甄选18个月持有混合A (016832.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏谢成基金类型混合型成立日期2023-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2098元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (4443 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-06 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-03 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-02 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-01 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-30 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-29 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-26 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-25 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-24 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-23 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-22 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-18 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-17 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-16 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-15 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-12 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-11 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-10 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-09 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-08 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-05 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-04 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-03 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-02 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-01 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-28 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-27 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-26 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-25 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-22 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-21 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-19 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-18 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-14 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-13 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-11 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-08 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-07 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-30 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-29 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-23 | 1.1512元 | 1.1512元 |