东方红锦惠甄选18个月持有混合A (016832.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏谢成基金类型混合型成立日期2023-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1804元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率27.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (5090 / 9145) |
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东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.44万元 | 0.80% | 4.85万元 | 0.20% |
| 2025-03-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 163.01万元 | 0.80% | 40.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 105.87万元 | 0.80% | 26.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |