嘉合磐益纯债C(016809) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 499.69 | 491.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 651.45 | 611.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 748.83 | 681.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 967.78 | 881.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,008.55 | 931.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,027.46 | 951.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,025.58 | 961.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,042.83 | 991.00元 | -- |