嘉合磐益纯债C(016809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 113.03万元 | 0.30% | 18.84万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 226.47万元 | 0.30% | 37.75万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 111.57万元 | 0.30% | 18.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 216.30万元 | 0.30% | 36.05万元 | 0.05% |