嘉合磐益纯债C(016809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0260元 | 1.1200元 |
| 2026-04-07 | 1.0261元 | 1.1201元 |
| 2026-04-03 | 1.0260元 | 1.1200元 |
| 2026-04-02 | 1.0258元 | 1.1198元 |
| 2026-04-01 | 1.0258元 | 1.1198元 |
| 2026-03-31 | 1.0258元 | 1.1198元 |
| 2026-03-30 | 1.0258元 | 1.1198元 |
| 2026-03-27 | 1.0257元 | 1.1197元 |
| 2026-03-26 | 1.0257元 | 1.1197元 |
| 2026-03-25 | 1.0255元 | 1.1195元 |
| 2026-03-24 | 1.0255元 | 1.1195元 |
| 2026-03-23 | 1.0255元 | 1.1195元 |
| 2026-03-20 | 1.0254元 | 1.1194元 |
| 2026-03-19 | 1.0254元 | 1.1194元 |
| 2026-03-18 | 1.0254元 | 1.1194元 |
| 2026-03-17 | 1.0254元 | 1.1194元 |
| 2026-03-16 | 1.0252元 | 1.1192元 |
| 2026-03-13 | 1.0253元 | 1.1193元 |
| 2026-03-12 | 1.0251元 | 1.1191元 |
| 2026-03-11 | 1.0251元 | 1.1191元 |
| 2026-03-10 | 1.0251元 | 1.1191元 |
| 2026-03-09 | 1.0251元 | 1.1191元 |
| 2026-03-06 | 1.0250元 | 1.1190元 |
| 2026-03-05 | 1.0249元 | 1.1189元 |
| 2026-03-04 | 1.0250元 | 1.1190元 |
| 2026-03-03 | 1.0248元 | 1.1188元 |
| 2026-03-02 | 1.0247元 | 1.1187元 |
| 2026-02-27 | 1.0246元 | 1.1186元 |
| 2026-02-26 | 1.0246元 | 1.1186元 |
| 2026-02-25 | 1.0246元 | 1.1186元 |
| 2026-02-24 | 1.0246元 | 1.1186元 |
| 2026-02-13 | 1.0243元 | 1.1183元 |
| 2026-02-12 | 1.0243元 | 1.1183元 |
| 2026-02-11 | 1.0242元 | 1.1182元 |
| 2026-02-10 | 1.0243元 | 1.1183元 |
| 2026-02-09 | 1.0242元 | 1.1182元 |
| 2026-02-06 | 1.0242元 | 1.1182元 |
| 2026-02-05 | 1.0240元 | 1.1180元 |
| 2026-02-04 | 1.0240元 | 1.1180元 |
| 2026-02-03 | 1.0240元 | 1.1180元 |
| 2026-02-02 | 1.0240元 | 1.1180元 |
| 2026-01-30 | 1.0239元 | 1.1179元 |
| 2026-01-29 | 1.0239元 | 1.1179元 |
| 2026-01-28 | 1.0240元 | 1.1180元 |
| 2026-01-27 | 1.0239元 | 1.1179元 |
| 2026-01-26 | 1.0239元 | 1.1179元 |
| 2026-01-23 | 1.0239元 | 1.1179元 |
| 2026-01-22 | 1.0238元 | 1.1178元 |
| 2026-01-21 | 1.0238元 | 1.1178元 |
| 2026-01-20 | 1.0238元 | 1.1178元 |