嘉合磐益纯债C (016809.jj ) 嘉合基金管理有限公司申	基金经理李超基金类型债券型成立日期2022-10-17总资产规模482.26元 (2025-12-31) 基金净值1.0275元 (2026-04-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2396 / 7231)
相关基金:	主从基金: 嘉合磐益纯债A
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嘉合磐益纯债C(016809) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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嘉合磐益纯债C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	183.00	407.84万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	195.00	394.34万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	210.00	360.14万元	--