估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
嘉合磐益纯债C
(016809.jj )
嘉合基金管理有限公司
申
基金经理
李超
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-17
总资产规模
462.64
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0283
元
(
2026-06-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.26%
(2786 / 7306)
相关基金:
主从基金:
嘉合磐益纯债(016808)
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嘉合磐益纯债C(016809) - 历史资产组合