嘉合磐益纯债C (016809.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李超基金类型债券型成立日期2022-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0282元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2778 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐益纯债(016808) |
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嘉合磐益纯债C(016809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0282元 | 1.1222元 |
| 2026-05-29 | 1.0283元 | 1.1223元 |
| 2026-05-28 | 1.0282元 | 1.1222元 |
| 2026-05-27 | 1.0282元 | 1.1222元 |
| 2026-05-26 | 1.0282元 | 1.1222元 |
| 2026-05-25 | 1.0282元 | 1.1222元 |
| 2026-05-22 | 1.0283元 | 1.1223元 |
| 2026-05-21 | 1.0283元 | 1.1223元 |
| 2026-05-20 | 1.0283元 | 1.1223元 |
| 2026-05-19 | 1.0282元 | 1.1222元 |
| 2026-05-18 | 1.0282元 | 1.1222元 |
| 2026-05-15 | 1.0281元 | 1.1221元 |
| 2026-05-14 | 1.0280元 | 1.1220元 |
| 2026-05-13 | 1.0280元 | 1.1220元 |
| 2026-05-12 | 1.0280元 | 1.1220元 |
| 2026-05-11 | 1.0280元 | 1.1220元 |
| 2026-05-08 | 1.0279元 | 1.1219元 |
| 2026-05-07 | 1.0279元 | 1.1219元 |
| 2026-05-06 | 1.0279元 | 1.1219元 |
| 2026-04-30 | 1.0278元 | 1.1218元 |
| 2026-04-29 | 1.0278元 | 1.1218元 |
| 2026-04-28 | 1.0278元 | 1.1218元 |
| 2026-04-27 | 1.0277元 | 1.1217元 |
| 2026-04-24 | 1.0277元 | 1.1217元 |
| 2026-04-23 | 1.0277元 | 1.1217元 |
| 2026-04-22 | 1.0276元 | 1.1216元 |
| 2026-04-21 | 1.0275元 | 1.1215元 |
| 2026-04-20 | 1.0275元 | 1.1215元 |
| 2026-04-17 | 1.0274元 | 1.1214元 |
| 2026-04-16 | 1.0274元 | 1.1214元 |
| 2026-04-15 | 1.0274元 | 1.1214元 |
| 2026-04-14 | 1.0276元 | 1.1216元 |
| 2026-04-13 | 1.0275元 | 1.1215元 |
| 2026-04-10 | 1.0274元 | 1.1214元 |
| 2026-04-09 | 1.0274元 | 1.1214元 |
| 2026-04-08 | 1.0260元 | 1.1200元 |
| 2026-04-07 | 1.0261元 | 1.1201元 |
| 2026-04-03 | 1.0260元 | 1.1200元 |
| 2026-04-02 | 1.0258元 | 1.1198元 |
| 2026-04-01 | 1.0258元 | 1.1198元 |
| 2026-03-31 | 1.0258元 | 1.1198元 |
| 2026-03-30 | 1.0258元 | 1.1198元 |
| 2026-03-27 | 1.0257元 | 1.1197元 |
| 2026-03-26 | 1.0257元 | 1.1197元 |
| 2026-03-25 | 1.0255元 | 1.1195元 |
| 2026-03-24 | 1.0255元 | 1.1195元 |
| 2026-03-23 | 1.0255元 | 1.1195元 |
| 2026-03-20 | 1.0254元 | 1.1194元 |
| 2026-03-19 | 1.0254元 | 1.1194元 |
| 2026-03-18 | 1.0254元 | 1.1194元 |