嘉合磐益纯债A(016808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0222元 | 1.1162元 |
| 2025-12-12 | 1.0222元 | 1.1162元 |
| 2025-12-11 | 1.0221元 | 1.1161元 |
| 2025-12-10 | 1.0219元 | 1.1159元 |
| 2025-12-09 | 1.0219元 | 1.1159元 |
| 2025-12-08 | 1.0218元 | 1.1158元 |
| 2025-12-05 | 1.0217元 | 1.1157元 |
| 2025-12-04 | 1.0218元 | 1.1158元 |
| 2025-12-03 | 1.0221元 | 1.1161元 |
| 2025-12-02 | 1.0220元 | 1.1160元 |
| 2025-12-01 | 1.0221元 | 1.1161元 |
| 2025-11-28 | 1.0220元 | 1.1160元 |
| 2025-11-27 | 1.0219元 | 1.1159元 |
| 2025-11-26 | 1.0221元 | 1.1161元 |
| 2025-11-25 | 1.0223元 | 1.1163元 |
| 2025-11-24 | 1.0223元 | 1.1163元 |
| 2025-11-21 | 1.0222元 | 1.1162元 |
| 2025-11-20 | 1.0223元 | 1.1163元 |
| 2025-11-19 | 1.0222元 | 1.1162元 |
| 2025-11-18 | 1.0221元 | 1.1161元 |
| 2025-11-17 | 1.0221元 | 1.1161元 |
| 2025-11-14 | 1.0219元 | 1.1159元 |
| 2025-11-13 | 1.0219元 | 1.1159元 |
| 2025-11-12 | 1.0219元 | 1.1159元 |
| 2025-11-11 | 1.0218元 | 1.1158元 |
| 2025-11-10 | 1.0217元 | 1.1157元 |
| 2025-11-07 | 1.0216元 | 1.1156元 |
| 2025-11-06 | 1.0217元 | 1.1157元 |
| 2025-11-05 | 1.0217元 | 1.1157元 |
| 2025-11-04 | 1.0217元 | 1.1157元 |
| 2025-11-03 | 1.0215元 | 1.1155元 |
| 2025-10-31 | 1.0214元 | 1.1154元 |
| 2025-10-30 | 1.0212元 | 1.1152元 |
| 2025-10-29 | 1.0209元 | 1.1149元 |
| 2025-10-28 | 1.0206元 | 1.1146元 |
| 2025-10-27 | 1.0202元 | 1.1142元 |
| 2025-10-24 | 1.0200元 | 1.1140元 |
| 2025-10-23 | 1.0199元 | 1.1139元 |
| 2025-10-22 | 1.0196元 | 1.1136元 |
| 2025-10-21 | 1.0195元 | 1.1135元 |
| 2025-10-20 | 1.0193元 | 1.1133元 |
| 2025-10-17 | 1.0192元 | 1.1132元 |
| 2025-10-16 | 1.0189元 | 1.1129元 |
| 2025-10-15 | 1.0187元 | 1.1127元 |
| 2025-10-14 | 1.0187元 | 1.1127元 |
| 2025-10-13 | 1.0187元 | 1.1127元 |
| 2025-10-10 | 1.0182元 | 1.1122元 |
| 2025-10-09 | 1.0181元 | 1.1121元 |
| 2025-09-30 | 1.0176元 | 1.1116元 |
| 2025-09-29 | 1.0175元 | 1.1115元 |