嘉合磐益纯债A (016808.jj ) 嘉合基金管理有限公司申	基金经理李超基金类型债券型成立日期2022-10-17总资产规模5,132.62万元 (2026-03-31) 基金净值1.0292元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2680 / 7313)
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嘉合磐益纯债A(016808) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5,053.03万	98.25%
	(其中) 债券	5,053.03万	98.25%
2	银行存款及结算备付金	89.98万	1.75%

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