估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉合磐益纯债A
(016808.jj )
嘉合基金管理有限公司
申
基金经理
李超
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-17
总资产规模
5,118.62万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0281
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.38%
(2432 / 7243)
相关基金:
主从基金:
嘉合磐益纯债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
block
0
发表讨论
嘉合磐益纯债A(016808) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
嘉合磐益纯债A.(016808) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
嘉合磐益纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
5,118.62万
5,000.61万
元
--
2025-09-30
1.02
元
5.39亿
5.30亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
7.46亿
7.00亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
7.70亿
7.00亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
7.69亿
7.00亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
7.59亿
7.00亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
7.57亿
7.00亿
元
--