嘉合磐益纯债A(016808) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5.39亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7.46亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7.70亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 7.69亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.59亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.57亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.48亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 7.37亿 | 7.00亿元 | -- |