嘉合磐益纯债A (016808.jj ) 嘉合基金管理有限公司申	基金经理李超基金类型债券型成立日期2022-10-17总资产规模5,132.62万元 (2026-03-31) 基金净值1.0292元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2680 / 7313)
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嘉合磐益纯债A(016808) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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嘉合磐益纯债A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	183.00	407.88万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	195.00	394.59万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	210.00	360.34万元	--