嘉合磐益纯债A (016808.jj ) 嘉合基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-10-17总资产规模5.39亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0222元 (2025-12-12) 基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1936 / 7126)
相关基金:	主从基金: 嘉合磐益纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉合磐益纯债A(016808) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-05

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-05	2025-08-05	0.05 元	7.00亿	3,500.03万元	4.68%	8.67%
2025-04-21	2025-04-21	0.044 元	7.00亿	3,080.03万元	3.99%	8.67%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。