嘉合磐益纯债A(016808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0292元 | 1.1232元 |
| 2026-06-04 | 1.0292元 | 1.1232元 |
| 2026-06-03 | 1.0291元 | 1.1231元 |
| 2026-06-02 | 1.0292元 | 1.1232元 |
| 2026-06-01 | 1.0291元 | 1.1231元 |
| 2026-05-29 | 1.0292元 | 1.1232元 |
| 2026-05-28 | 1.0292元 | 1.1232元 |
| 2026-05-27 | 1.0291元 | 1.1231元 |
| 2026-05-26 | 1.0291元 | 1.1231元 |
| 2026-05-25 | 1.0292元 | 1.1232元 |
| 2026-05-22 | 1.0293元 | 1.1233元 |
| 2026-05-21 | 1.0292元 | 1.1232元 |
| 2026-05-20 | 1.0292元 | 1.1232元 |
| 2026-05-19 | 1.0292元 | 1.1232元 |
| 2026-05-18 | 1.0291元 | 1.1231元 |
| 2026-05-15 | 1.0290元 | 1.1230元 |
| 2026-05-14 | 1.0290元 | 1.1230元 |
| 2026-05-13 | 1.0290元 | 1.1230元 |
| 2026-05-12 | 1.0289元 | 1.1229元 |
| 2026-05-11 | 1.0289元 | 1.1229元 |
| 2026-05-08 | 1.0288元 | 1.1228元 |
| 2026-05-07 | 1.0288元 | 1.1228元 |
| 2026-05-06 | 1.0287元 | 1.1227元 |
| 2026-04-30 | 1.0286元 | 1.1226元 |
| 2026-04-29 | 1.0286元 | 1.1226元 |
| 2026-04-28 | 1.0286元 | 1.1226元 |
| 2026-04-27 | 1.0286元 | 1.1226元 |
| 2026-04-24 | 1.0285元 | 1.1225元 |
| 2026-04-23 | 1.0284元 | 1.1224元 |
| 2026-04-22 | 1.0284元 | 1.1224元 |
| 2026-04-21 | 1.0283元 | 1.1223元 |
| 2026-04-20 | 1.0282元 | 1.1222元 |
| 2026-04-17 | 1.0281元 | 1.1221元 |
| 2026-04-16 | 1.0281元 | 1.1221元 |
| 2026-04-15 | 1.0281元 | 1.1221元 |
| 2026-04-14 | 1.0282元 | 1.1222元 |
| 2026-04-13 | 1.0282元 | 1.1222元 |
| 2026-04-10 | 1.0281元 | 1.1221元 |
| 2026-04-09 | 1.0281元 | 1.1221元 |
| 2026-04-08 | 1.0266元 | 1.1206元 |
| 2026-04-07 | 1.0267元 | 1.1207元 |
| 2026-04-03 | 1.0266元 | 1.1206元 |
| 2026-04-02 | 1.0264元 | 1.1204元 |
| 2026-04-01 | 1.0264元 | 1.1204元 |
| 2026-03-31 | 1.0264元 | 1.1204元 |
| 2026-03-30 | 1.0263元 | 1.1203元 |
| 2026-03-27 | 1.0262元 | 1.1202元 |
| 2026-03-26 | 1.0262元 | 1.1202元 |
| 2026-03-25 | 1.0261元 | 1.1201元 |
| 2026-03-24 | 1.0260元 | 1.1200元 |