嘉合磐益纯债A(016808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0244元 | 1.1184元 |
| 2026-02-06 | 1.0243元 | 1.1183元 |
| 2026-02-05 | 1.0242元 | 1.1182元 |
| 2026-02-04 | 1.0241元 | 1.1181元 |
| 2026-02-03 | 1.0241元 | 1.1181元 |
| 2026-02-02 | 1.0241元 | 1.1181元 |
| 2026-01-30 | 1.0240元 | 1.1180元 |
| 2026-01-29 | 1.0239元 | 1.1179元 |
| 2026-01-28 | 1.0240元 | 1.1180元 |
| 2026-01-27 | 1.0240元 | 1.1180元 |
| 2026-01-26 | 1.0239元 | 1.1179元 |
| 2026-01-23 | 1.0239元 | 1.1179元 |
| 2026-01-22 | 1.0238元 | 1.1178元 |
| 2026-01-21 | 1.0238元 | 1.1178元 |
| 2026-01-20 | 1.0238元 | 1.1178元 |
| 2026-01-19 | 1.0237元 | 1.1177元 |
| 2026-01-16 | 1.0236元 | 1.1176元 |
| 2026-01-15 | 1.0238元 | 1.1178元 |
| 2026-01-14 | 1.0238元 | 1.1178元 |
| 2026-01-13 | 1.0237元 | 1.1177元 |
| 2026-01-12 | 1.0237元 | 1.1177元 |
| 2026-01-09 | 1.0236元 | 1.1176元 |
| 2026-01-08 | 1.0236元 | 1.1176元 |
| 2026-01-07 | 1.0234元 | 1.1174元 |
| 2026-01-06 | 1.0235元 | 1.1175元 |
| 2026-01-05 | 1.0236元 | 1.1176元 |
| 2025-12-31 | 1.0236元 | 1.1176元 |
| 2025-12-30 | 1.0236元 | 1.1176元 |
| 2025-12-29 | 1.0236元 | 1.1176元 |
| 2025-12-26 | 1.0234元 | 1.1174元 |
| 2025-12-25 | 1.0233元 | 1.1173元 |
| 2025-12-24 | 1.0233元 | 1.1173元 |
| 2025-12-23 | 1.0231元 | 1.1171元 |
| 2025-12-22 | 1.0230元 | 1.1170元 |
| 2025-12-19 | 1.0228元 | 1.1168元 |
| 2025-12-18 | 1.0226元 | 1.1166元 |
| 2025-12-17 | 1.0224元 | 1.1164元 |
| 2025-12-16 | 1.0223元 | 1.1163元 |
| 2025-12-15 | 1.0222元 | 1.1162元 |
| 2025-12-12 | 1.0222元 | 1.1162元 |
| 2025-12-11 | 1.0221元 | 1.1161元 |
| 2025-12-10 | 1.0219元 | 1.1159元 |
| 2025-12-09 | 1.0219元 | 1.1159元 |
| 2025-12-08 | 1.0218元 | 1.1158元 |
| 2025-12-05 | 1.0217元 | 1.1157元 |
| 2025-12-04 | 1.0218元 | 1.1158元 |
| 2025-12-03 | 1.0221元 | 1.1161元 |
| 2025-12-02 | 1.0220元 | 1.1160元 |
| 2025-12-01 | 1.0221元 | 1.1161元 |
| 2025-11-28 | 1.0220元 | 1.1160元 |