建信鑫和30天持有债券C (016800.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴沛文基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1384元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1671 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫和30天持有债券(016799) |
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建信鑫和30天持有债券C(016800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-09 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-08 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-07 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-02 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-01 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-30 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-25 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-23 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-17 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-16 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-15 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-05 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-04 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-01 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-25 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-21 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-20 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-18 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-15 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-12 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-06 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-30 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |